Aplicación

En el formato de tres columnas, el informe CashFlow brinda el detalle de ingresos y egresos en un rango de fechas a definir agrupando en una columna el efectivo ($ + U$S) en otra las tarjetas y en una tercera los valores endosables. Las tres columnas se informan para los ingresos, los egresos, el saldo resultante y un total.

Los tres niveles de detalle varían la cantidad de líneas que se muestran y permiten ver desde los artículos facturados o conceptos de caja ingresados hasta un nivel simple en donde se lista un sub-total para la facturación de venta, otro para la de compra, otro para los gastos de caja chica, acreditación de cupones, etc, sin entrar en el detalle de cada comprobante.

De esta manera se obtiene en un sólo listado un informe global de todos los movimientos de dinero.

Datos de entrada.

•Desde fecha/Hasta fecha: Ingresar el rango de fechas de los comprobantes que deben ser contemplados en el listado.
•Nivel de detalle Completo/Medio/Sin detalle: el modo Completo informa el detalle de cada comprobante encontrado en el rango de fechas definidos, si se selecciona nivel Medio se lista en cada línea un comprobante distinto sin entrar en detalle en cada uno y por último, Sin Detalle, informa un sub-total de ingresos/egresos para los comprobantes de ventas, otro para el de compras, otro para los gastos de caja chica, sin visualizar comprobante por comprobante.

Ejemplo

El ejemplo a continuación es de un listado de CashFlow a tres columnas, de un sólo día, sin detalle.

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Ejemplo de datos de entrada

Datos de Salida ¿Cómo leer el listado?

El destino de impresión utilizado para este ejemplo es "PREVIEW". Las líneas y números en rojo son sólo referencias a modo explicativo, no aparecen en el listado realmente.

Nota: por la cantidad de información que figura en el listado es que se muestra a continuación dos capturas de pantalla con cada sección del listado. En el sistema para ver cada segmento basta con utilizar la barra de desplazamiento vertical y correrse hacia la parte inferior o superior del listado.

Parte 1/2

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Ejemplo de datos de salida (Parte 1/2)

Datos de la referencia (Parte 1/2)

1.Sub-totales y totales de ingresos y egresos por movimientos de caja, facturación de ventas, compras, etc.
2.Ingresos detallados en efectivo, tarjetas y valores.
3.Totales de cada columna.

Parte 2/2        

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Ejemplo de datos de salida (Parte 2/2)

Datos de la referencia (Parte 1/2)

1.Egresos detallados en efectivo, tarjetas y valores.
2.Saldo resultado de las columnas ingresos y egresos
3.Total general, sin diferenciar por valor.
4.Sub-totales y totales de ingresos y egresos por movimientos de caja, facturación de ventas, compras, etc.

¿Cómo llegar al listado?

Listados - Caja - CashFlow - Formato de columnas: A tres columnas.

 

Build: 20240826
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