Aplicación

Muestra todos los valores endosables recibidos y que no hayan sido descargados aún, utilizados en un pago o canjeados, y los ordena por el origen de de los mismos, es decir, el cliente.

Datos de entrada

•Desde Fecha Alta/Hasta Fecha Alta: Permite acotar por la fechas de alta, es decir la fecha del comprobante por el cual ingresó al sistema el documento endosable.
•Desde Origen/Hasta Origen: Por medio de esta opción permite filtrar por el código del cliente que entrega el valor endosable.
•Ordenado por:
•Origen de alta: Permite filtrar el listado ordenado por origen de los valores endosables
•Origen alta - Fecha valor: Permite filtrar el listado por el origen y luego por la fecha del alta del valor.
•Origen alta - Mes del valor:  Permite filtrar el listado por el origen y luego por el mes de alta del valor.
•¿Con detalle? SI/NO: En caso de confirmase la opción permite ver información específica de cada uno de los documentos endosables y en que comprobante se generaron

Ejemplo

El ejemplo a continuación es un listado de valores en cartera del mes de enero, ordenado por Origen de alta y con detalle.

val19

Ejemplo de datos de entrada

Datos de Salida ¿Cómo leer el listado?

El destino de impresión utilizado para este ejemplo es "PREVIEW". Las líneas y números en negro son sólo referencias a modo explicativo, no aparecen en el listado realmente.

Nota: por la cantidad de información que figura en el listado al seleccionar el destino "PREVIEW" se visualiza del tamaño de una hoja apaisada aproximadamente, con lo cual se muestra a continuación 2 capturas de pantalla con cada sección del listado. En el sistema para ver cada segmento basta con utilizar la barra de desplazamiento horizontal y correrse hacia la derecha o izquierda.

Parte 1/2

val20

Ejemplo de datos de salida (Parte 1/2)

Datos de la referencia (Parte 1/2)

1. Indica La empresa o sucursal que sirve como cartera del cheque.
2. Número interno otorgado por el sistema al valor endosable.
3. Código del valor.
4. Descripción del valor.
5. Fecha de cobro del valor.
6.Sub-total de valores endosables en cartera por cliente (origen del alta del documento).

Parte 2/2

val28

Ejemplo de datos de salida (Parte 1/2)

Datos de la referencia (Parte 2/2)

1.Tipo de comprobante.
2.Número del comprobante.
3.Fecha del comprobante que da origen al valor endosable (FAC= factura, NCR= nota de crédito, NDE=nota de débito, TKT=ticket, REC=recibo de cobranza, CAN=canje de valores)
4.Código del cliente, banco, proveedor, etc, registrado en el comprobante y que da origen al documento endosable.
5.Indica el monto del valor.
6.Cantidad de valores endosables en cartera y monto por cliente y en total.

¿Cómo llegar a este listado?

Listados - Valores - Listado de valores - Valores en cartera por origen.

 

Build: 20240826
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