Por un lado el sistema emite la orden de pago y gestiona los comprobantes de retención en el caso que aplique desde el módulo de compras. Por otro lado, la organización que recibe el pago, el dinero en cheques, efectivo, etc, y el comprobante de retención de cárgalo en la parte de cobranzas.

Para ello hace falta configurar el sistema puesto que por defecto no aparecen los campos necesarios para cargar los montos y números de comprobantes de retención. Entonces en Parámetros del sistema – Retenciones y Percepciones – Seteo de Percepciones y Retenciones debe indicarse que se utilizan retenciones en ventas.

Imagen del Seteo de percepciones y retenciones. Se activan los campos de retención en las cobranzas

Una vez configurados los parámetros se debe activar en el alta de aquellos clientes que efectúan retenciones el check que corresponde.

Imagen del alta del cliente con la selección de múltiples retenciones que puede efectuar

Si el cliente no tiene activadas estas opciones no se visualizan los campos en la cobranza. Al seleccionar un cliente que tenga activados estos parámetros se muestra el campo retenciones.

Ingreso de una cobranza donde se recibe como parte de pago un comprobante de retención

La carga de los datos del Nº de comprobante y monto es manual, ya que no lo emite el que cobra si no el que paga, por eso no figura el símbolo “?” ni “??”.  De esta manera, se cobra parte en forma de pago tradicional (pesos, cheques, dólares) y parte con un comprobante de retención. Fíjese el total del recibo es menor que el total del pago debido a la retención sufrida.

Los comprobantes de retención se utilizan para pagar impuestos. Es decir, una empresa paga periódicamente impuestos a las ganancias, ingresos brutos, etc. Los comprobantes se deben liquidar a la administradora de impuestos como parte de pago de esos impuestos. El objetivo es recaudar antes, ya que los agentes de percepción y retención deben liquidar estos impuestos quincenalmente, mensualmente si no sufren graves multas.

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