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¿Cómo dar de alta valores?
El alta de Valores en Lince Indumentaria representa la posibilidad de definir los medios de pago utilizados en las operaciones.
Las distintas categorías de Valores son:
| • | Moneda de Cuenta, representada por el peso de uso corriente. |
| • | Moneda Constante, representada por la moneda extranjera con cotización. |
| • | Valores Endosables, pueden ser cheques o pagarés. Estos Valores son siempre de terceros. |
| • | Cuenta Corriente, representa el crédito por venta otorgado a un cliente. |
Al existir distintos tipos de Valores, el alta y la información requerida en cada alta varia. Si se quiere dar de alta un código de valor del tipo pesos, dolar, Valores de terceros y cuenta corriente, solo basta con completar el código la descripción y el tipo de valor.
De forma adicional, es posible para el tipo de moneda de Cuenta (pesos) incluir un Porcentaje de descuento que se utilizará al realizar una venta minorista. Para mayor detalle ver el apartado correspondiente.
Valores en Lince Indumentaria
Sin embargo en el alta de Tarjetas de Crédito, se debe completar con mayor detalle los siguientes campos:
| • | Dirección: generalmente de la administradora del valor. |
| • | Localidad: que aplica a la dirección. |
| • | Teléfono: de la administradora. |
| • | Fax: de la administradora. |
| • | Observación: nota al pie del Valor. |
| • | Cantidad de cuotas: en las cuales la empresa administradora de la Tarjeta de Crédito líquida el importe. Es importante destacar que aquí no se deben indicar la cantidad de cuotas en que un cliente puede cancelar una compra, sino la cantidad de cuotas en que la entidad crediticia liquidará esa venta para con el comercio. |
| • | ¿Cobro Adelantado? : si se habilita el cobro adelantado se tomará como descuento el porcentaje establecido en el campo de valor Descuento Adelantado siempre y cuando en la configuración del valor, la cantidad de cuotas de la acreditación sea mayor a 1. Sin embargo al habilitar esta opción la acreditación se va a producir en solo una cuota. También se debe tener en cuenta que los Días de hasta acreditación son respetados según lo ingresado en el alta del valor. |
| • | Días de Presentación: si se realiza un cierre de lote diario vía POS, se debe dejar en blanco. |
| • | Recargo: (también llamado "coeficiente" por parte de las entidades crediticias) aplicado al comprobante ante el uso del valor. Es un valor porcentual. |
| • | Días hasta acreditación: cantidad de días Hábiles o corridos que deben transcurrir desde el Cierre de Lotes, para poder acreditar el cobro del cupón. Para el calculo de días hábiles se tienen en cuenta los días feriados definidos en Altas - Feriados. |
| • | Día de cierre: permite indicar que día numérico del mes, cierra el agrupado de cupones para acreditar. Al día siguiente, comienza a agrupar hasta el próximo cierre, si este parámetro es distinto de vacío, se habilitara la acreditación por fecha y se dejará de tener en cuenta la posibilidad de acreditación por días consecutivos. |
| • | Día de acreditación: permite indicar el día numérico del mes, en el que se van a acreditar los cupones al cierre. Esta fecha, es la próxima disponible, es decir que no necesariamente puede ser del mes en curso (según la fecha de cierre). Si la fecha de acreditación no es un día de semana o se da en un feriado. Se acreditará en el día hábil más próximo. |
Tener en cuenta que si se utiliza los Días hasta la acreditación, no sería posible utilizar el día de cierre y de acreditación. Si se utiliza estos dos, no se podra utilizar los Días hasta la acreditación.
| • | Se deposita en el Banco: código del banco donde se realiza el depósito de las acreditaciones. |
| • | Se acredita en la tarjeta: este es el código de tarjeta madre, una tarjeta madre agrupa a una serie de códigos de tarjetas relacionadas. |
Una tarjeta madre se utiliza para las tareas administrativas como ser presentación y acreditación de cupones. Las tarjetas hijas, se debe utilizar para las operaciones de venta.
Por ejemplo el medio de pago VI2 (Visa en dos pagos), es el código con el que se opera en una factura. Sin embargo las operaciones administrativas se realizan con el código VISA.
Detalle del valor
| • | ¿Genera Canje?: si/no. Al utilizar el valor se genera un canje de valores automático hacia el código de pesos. |
| • | Descuento sobre el bruto presentado: coeficiente de descuento sobre la presentación. |
| • | Descuento adelantado: si se percibe el cobro adelantado, cual es el coeficiente de descuento. |
| • | Retenciones de XXX y mínimos no imponibles: coeficientes de retenciones y sus correspondientes mínimos para cada tributo. Esta información luego impacta sobre el sub-diario iva ventas. |
Se debe tener en cuenta que alta de valores se debe constituir antes del comienzo de las operaciones en el Sistema.
 Vea también
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