Resolución General 5616/2024 - incorpora condición de IVA del receptor Lince​

En la emisión de comprobantes electrónicos, el sistema transmite la situación frente al IVA del cliente cumpliendo con los requerimientos de ARCA.

Funcionalidad: 13214

Etiquetas​

Nuevos campos en diseños de etiquetas​

Se incorporan cuatro campos nuevos en los diseños de etiquetas para cada una de las listas de precios:

• "sin IVA con decimales"
• "con IVA con decimales"
• "sin IVA sin decimales"
• "con IVA sin decimales"

Para diseños LBX:​

40 A 44: Precio sin IVA con 2 decimales
art_c_40: lista1
art_c_41: lista2
art_c_42: lista3
art_c_43: lista4
art_c_44: lista5

45 A 49: Precio con IVA con 2 decimales
art_c_45: lista1
art_c_46: lista2
art_c_47: lista3
art_c_48: lista4
art_c_49: lista5

50 A 54: Precio sin IVA sin decimales
art_c_50: lista1
art_c_51: lista2
art_c_52: lista3
art_c_53: lista4
art_c_54: lista5

55 A 59: Precio con IVA sin decimales
art_c_55: lista1
art_c_56: lista2
art_c_57: lista3
art_c_58: lista4
art_c_59: lista5

Para diseños INTERMEC​

40 A 44: Precio sin IVA con 2 decimales
#40: lista1
#41: lista2
#42: lista3
#43: lista4
#44: lista5

45 A 49: Precio con IVA con 2 decimales
#45: lista1
#46: lista2
#47: lista3
#48: lista4
#49: lista5

50 A 54: Precio sin IVA sin decimales
#50: lista1
#51: lista2
#52: lista3
#53: lista4
#54: lista5

55 A 59: Precio con IVA sin decimales
#55: lista1
#56: lista2
#57: lista3
#58: lista4
#59: lista5 

Funcionalidad: 13345

Incorpora variables a leyenda de controladores fiscales por Ley de Transparencia Fiscal al Consumidor 27.743​

Se agregan 3 parámetros en las Leyendas al pié de los controladores fiscales, para cumplir con la Ley de Transparencia Fiscal al Consumidor 27.743.

Los parámetros son:

• #LEY27743
• #IVAcontenido
• #OtrosImpuestos

Se agrega también en la parte inferior de la ventana de "Seteo de encabezado/pié", una leyenda que muestra estos parámetros.

Los textos que se imprimirán correspondientes a cada parámetros se encuentran dentro de un archivo DBF y pueden ser modificados de ser necesario. El archivo se llama "Ley27743.dbf" y se encuentra en la carpeta "vfp".

Los parámetros admiten también la concatenación de texto, que saldrá impreso junto al texto del parámetro.
Por ejemplo: "#LEY27743 texto agregado"

Funcionalidad: 13089

Impuestos​

Ley 27.743 Decreto 658/2024: discriminación de impuestos en comprobantes B​

Para cumplir con el decreto 658/2024 de la Ley 27.743 - discriminación de impuestos en comprobantes de venta de tipo B, se añaden al sistema nuevos diseños de comprobantes con las leyendas y parámetros correspondientes.

A continuación se explica cómo configurar la discriminación del IVA en los comprobantes B.

Índice:​

• Diseños por defecto
• Diseños de Comandera
• Diseños de Controlador Fiscal
• Diseños personalizados

Diseños por defecto​

En caso de que se desee utilizar los diseños de impresión que vienen por defecto en Lince Indumentaria con la nueva discriminación del IVA en Facturas Electrónicas B, podrán descargarse desde los siguientes enlaces:

• Diseños Electrónicos Minorista (Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito). Corresponden a los siguientes REPORTES: FACTELEC-B, NCREELEC-B, NDEBELEC-B.
• Diseños Electrónicos Mayorista (Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito). Corresponden a los siguientes REPORTES: MFACTELEC-B, MNCREELEC-B, MNDEBELEC-B.
• Diseños de Comandera (Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito). Corresponden a los siguientes REPORTES: COMFCELEC-B, COMNCELEC-B, COMNDELEC-B.
• Diseños Manuales Minorista (Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito). Corresponden a los siguientes REPORTES: FACTURAS-B, N.CREDITO-B, N.DEBITO- B.
• Diseños Manuales Mayorista (Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito). Corresponden a los siguientes REPORTES: MFACTURAS-B, MN.CREDITO-B, MN.DEBITO-B.

Tener en cuenta que para utilizar estos diseños deberán reemplazarse los diseños actuales, por lo que si se tiene un diseño personalizado de alguno de esos reportes, se perderá. Se recomienda hacer un Backup de la sucursal antes de continuar con cualquier cambio.

1 - Una vez descargados los archivos de los diseños que se desee utilizar, es necesario descomprimirlos, ya que dentro se encuentras los distintos archivos para hacer una "Recepción de transferencias" en Lince.

2 - Mover estos archivos al directorio raíz de alguna unidad de disco de la que se disponga, por ejemplo "C:\" o "D:\" .

3 - A continuación se debe realizar una "Recepción de transferencias" desde "Herramientas - Recepción de transferencias", seleccionando la letra de unidad correspondiente.

4 - Confirmamos la Recepción de transferencias.

5 - Si los diseños se han importado correctamente, nos aparecerá el siguiente mensaje:

Diseños de Comandera​

Para la importación de los diseños de comandera es necesario realizar un paso extra, ya que para poder utilizarlos se debe realizar una "Importación de datos" desde los reportes de facturación electrónica, para que tengan cargados los datos de los diseños de comandera.

1 - Dirigirse a los Parámetros del sistema y hacer click en la opción Reportes

2 - Ingresar en la opción "Buscar" y con el signo de pregunta '?' y 'Enter', elegir el que corresponda según el caso:

3 - Con la flecha hacia abajo, elegir la opción "Importar datos":

4 - Con el signo de pregunta '?' y 'Enter', buscar el Diseño de Comandera que corresponda a la Factura/Nota de Crédito/Nota de Débito, según el diseño elegido en el paso 2. Presionar 'Enter' y confirmar la carga del Reporte.

Diseños de Controlador Fiscal​

Para añadir las leyendas necesarias a un Controlador Fiscal, es necesario tener la versión de Lince 7.95.03 o superior.

Diseños personalizados​

Si ya se tuvieran diseños PERSONALIZADOS en los REPORTES, importar los diseños por defecto nuevos los reemplazaría y la personalización se perdería. Es posible realizar la modificación de dichos diseños para incorporar la nueva discriminación del IVA sin perder la personalización, pero no es posible explicarlo con un paso a paso, ya que cada diseño personalizado es diferente. Se recomienda hacer un Backup de la sucursal antes de continuar con cualquier cambio.

A continuación se muestra un ejemplo con el diseño predeterminado de la facturación electrónica minorista B (FACTELEC-B) que ya incluye la discriminación del IVA.

En el PDF generado, se puede ver que al pié del comprobante se encuentra la leyenda "Regimen de transparencia fiscal al consumidor (Ley 27.743)" seguido de "IVA Contenido (21.00 ) $ 34.71" y de "Impuestos nacionales indirectos $" en las filas siguientes:

Esas leyendas se corresponden con los siguientes campos del diseño del REPORTE:

En el REPORTE, el campo LEYENDA-11 contiene el texto "Regimen de transparencia fiscal al consumidor (Ley 27.743)".
El campo LEYENDA-12 contiene el texto "IVA Contenido ( ) $ ". (nótese que hay espacios en blanco dentro de los paréntesis y luego del signo pesos $).
El campo IVAIN-POR es un parámetro que muestra el porcentaje de IVA del comprobante. (en el caso del ejemplo, es "21.00").
El campo IVAIN-MTO es un parámetro que muestra el monto de IVA del comprobante. (en el caso del ejemplo, es "34.71").
El campo LEYENDA-13 contiene el texto "Impuestos nacionales indirectos $".

Como se puede apreciar en la imagen, cada campo se ubica en el diseño final del comprobante a través de los números de Fila (Fil), Columna (Col), y la Letra (Let), siendo los que definen la ubicación la Fila y Columna.

Los campos LEYENDA muestran el texto que se haya ingresado en la sección de "Leyendas" del REPORTE. Esta sección tiene 20 filas, cada una siendo un campo de texto libre, y el texto de cada fila puede ser llamada con su respectivo parámetro. (el texto escrito en la línea 13, se puede mostrar utilizando el parámetro LEYENDA-13).

Como se mostró anteriormente, el campo LEYENDA-12 que contiene el texto "IVA Contenido ( ) $ ", tiene espacios en blanco, esto es porque los parámetros IVAIN-POR e IVAIN-MTO se ubican en el mismo número de fila (66), pero en diferentes número de columna. Esto es para que los números que informan esos parámetros, se muestren en esos espacios en blanco y que en la impresión del PDF se pueda ver "IVA Contenido (21.00 ) $ 34.71".

RECORDAR que los números de Fila y Columna de cada uno de los campos aquí mostrados SON SOLO DE EJEMPLO, y dependen completamente de cada diseño, ya que las posiciones definidas por las filas y columnas de este diseño, podrían estar ocupadas por otras cosas en un diseño diferente.

Tener en cuenta también que los campos LEYENDA disponibles varían según cada diseño, para eso se debe revisar la sección de "Leyendas" del REPORTE y verificar cuáles de los 20 campos de Leyendas están libres para poder poner los textos requeridos.

Si necesita mas información sobre los reportes, puede dirigirse a "Diseño de Reportes".

Le recordamos que en caso de ser necesario cuenta con la posibilidad de realizar este cambio a través de nuestra mesa de ayuda solicitando el servicio con costo de "Modificación de diseño de comprobantes".

Funcionalidad: 12694

Retenciones de IVA para clientes excentos​

A partir de esta versión es posible aplicar retenciones de IVA a clientes con situación fiscal excentos y realizar las exportaciones a los aplicativos correspondientes (SICORE, Libro de IVA Compras).

En el alta de clientes, cuando un cliente tiene situación fiscal "exento" se habilita el campo "IVA" dentro de "Retenciones" para que a un cliente exento se le puedan cargar las retenciones en las cobranzas.

Funcionalidad: 12108

Interfaces​

Integración Lince - GOcuotas​

Aplicación​

A partir de esta versión se incorpora el prestador GoCuotas para realizar la integración con el sistema.

Configuración​

En primer lugar es necesario dar de alta un valor de tipo Pago Electrónico, que sea el que utilicemos cuando se haga una venta con Go Cuotas. Esto es posible hacerlo desde "Altas - Valores".

Una vez creado el valor, podemos dirigirnos a "Parámetros del sistema - Opciones - Interfaces - (solapa) Autorización automática de tarjetas" y activar el parámetro "Go Cuotas". Una vez habilitada la interfaz, ingresamos a la configuración de la misma desde el botón "Configurar...".

Dentro de la ventana de configuración, tendremos que completar tanto el "Email" como la "Clave secreta" que obtendremos en la página de Go Cuotas. En el "Valor a utilizar para este tipo de pago" debemos seleccionar el valor de tipo Pago Electrónico que creamos antes. El "Tiempo de espera (en milisegundos)" debemos dejarlo en 600000.

Uso​

Para utilizar este medio de pago, es necesario dejar vacío el campo del Valor o Medio de pago en la factura, y presionar "Enter", de esta forma, se nos ofrecerá un desplegable con la opción de "GoCuotas".

Tras hacerle click, se abrirá una ventana que nos pedirá que completemos el Email y el Teléfono del cliente. El monto se autocompletará con el total del comprobante, pero puede modificarse.

El cliente deberá entonces escanear el QR de Go Cuotas (este QR debe ser obtenido desde la página de Go Cuotas y posteriormente impreso) y realizar el pago correspondiente.

Funcionalidad: 11344

Producción​

Curva de talles con decimales en producción​

A partir de esta versión se brinda la posibilidad de que la curva de talles de Gestión de Producción pueda tener 2 caracteres decimales. Si bien para el resto del módulo de producción se sigue manejando enteros, se va a truncar la cantidad de decimales que aparezcan en este campo. Pero sirve para la multiplicación de cantidad de curvas a producir.

Funcionalidad: 11639

AFIP Circular 1/2019: ajuste por inflación​

Se añade la posibilidad de realizar el ajustes por inflación a través de los "Indices de ajuste por inflación".

• Se agrega la opción "Importación de índices de ajuste por inflación" al nuevo menú de "Herramientas - Contabilidad".
• Se incorporan las siguientes entidades al menú de Contabilidad:
  • Indices de ajuste por inflación.
  • Ejercicio.
  • Apertura de ejercicio.
  • Cierre de ejercicio.

• Se añaden algunos campos a las siguientes entidades:
  • Contabilizar (Campo "Ejercicio").
  • Asientos (Campos "Ejercicio" y "Clase").
  • Plan de cuentas (Campos "Tipo de refundición", "Ajusta por inflación", "Cuenta de ajuste" e "Indice de ajuste por inflación").
• Se agrega el campo "Ejercicio" en "Parámetros del sistema - Opciones - Numeraciones".
• Se agregan los siguientes listados:
  • Ejercicio.
  • Papel de trabajo.

Plan de cuentas (Campos "Tipo de refundición", "Ajusta por inflación", "Cuenta de ajuste" e "Indice de ajuste por inflación")​

Se incorporan los siguientes campos dentro de la entidad "Plan de cuentas":

• Tipo de refundición: cuenta con las siguientes opciones:
  • Ninguna: no forma parte de ningún proceso automático de cierre y apertura.
  • De resultados: forma parte del proceso de refundición de resultados.
  • Patrimonial: forma parte de los procesos de cierre de cuentas patrimoniales y apertura del ejercicio contable.
• Ajusta por inflación: cuenta con las siguientes opciones:
  • SI: al seleccionar esta opción se habilitan los siguientes atributos: “Cuenta de ajuste” e “Indice de ajuste por inflación”.
  • NO
• Cuenta de ajuste: este atributo no es de carácter obligatorio y se utiliza para poder configurar una cuenta contable distinta si se quiere enviar el resultado del ajuste de la cuenta, si se configura una cuenta, el asiento de ajuste utiliza la cuenta configurada; si no se configura una cuenta, el asiento de ajuste se realiza en la misma cuenta.
• Indice de ajuste por inflación: mediante este atributo se puede seleccionar alguno de los códigos de las tablas de índices configuradas, este atributo sirve para configurar el código de índice a utilizar con la cuenta para realizar el ajuste por inflación. Este atributo no es de carácter obligatorio, si se configura toma la tabla de índices configurada para realizar el cálculo del coeficiente a ajustar por inflación, si no se configura toma el código de índice configurado en la entidad de cierre de ejercicio.

Ejercicio​

El Ejercicio permite definir un ejercicio contable con sus respectivas fechas y estado.

Campos:

• Número: numeración del ejercicio contable, el campo es numérico e incremental y no se puede modificar desde la entidad.
• Descripción: descripción del ejercicio contable.
• Fecha desde/hasta: fecha de inicio y fecha final del ejercicio contable.
• Estado: estado del ejercicio contable, puede ser:
  • abierto
  • cerrado

Numeración del ejercicio​

Se agrega el parámetro "Ejercicio" dentro de "Parámetros del sistema - Opciones - Numeraciones", donde se permite indicar la última numeración, para que el sistema sugiera la siguiente al momento de ingresar un nuevo ejercicio. Por default viene el valor 0 (cero) y este parámetro esta visible si se tiene activado el módulo "Contabilidad".

Apertura de ejercicio​

Desde esta entidad se puede crear una apertura de ejercicio, lo que permite generar un "asiento de apertura" con el saldo de un asiento de cierre de cuentas patrimoniales de un ejercicio anterior. Este proceso genera un asiento inverso al de cierre, denominado: "asiento de apertura".

Campos:

• Número: numeración de la apertura del ejercicio contable. Es numérico e incremental, no se puede editar
• Descripción: descripción de la apertura del ejercicio contable
• Asiento patrimonial: asiento de cierre de cuentas patrimoniales de un ejercicio anterior sobre el que se basará la apertura. (solo puede seleccionarse un asiento del tipo "Cierre de cuentas patrimoniales").
• Ejercicio a abrir: ejercicio al cuál se le va a realizar la apertura
• Fecha asiento de apertura: fecha de apertura para el asiento a generar

Contabilizar (Campo "Ejercicio")​

Se incorpora el campo "Ejercicio" a la entidad "Contabilizar", lo que permite relacionar los asientos generados desde este menú con el ejercicio indicado.

Asientos (Campos "Ejercicio" y "Clase")​

La entidad Asientos incorpora los siguientes campos:

• Ejercicio: Por defecto, al ingresar uno nuevo trae el último ejercicio creado y abierto. El sistema valida que la fecha del asiento esté comprendida dentro de la vigencia del ejercicio.
• Clase: cuenta con las siguientes opciones:
  • Manual (default)
  • Tipo
  • Refundición de resultados (histórico)
  • Cierre de cuentas patrimoniales (histórico)
  • Apertura de ejercicio
  • Ajuste por inflación
  • Refundición de resultados (ajustado)
  • Cierre de cuentas patrimoniales (ajustado)

Indices de ajuste por inflación​

Esta entidad permite crear tablas con los índices de ajuste por inflación de los meses y años deseados.

Campos:

• Código: El código correspondiente al de la tabla de índices.
• Descripción: Descripción de la tabla de índices configurada.
• Desde/Hasta fecha: Mediante estas fechas se configura cuando se aplicarán los índices.
• Mes: Mes correspondiente al índice cargado, solo contiene dos caracteres numéricos del 01 al 12.
• Año: Año correspondiente al índice cargado, contiene 4 caracteres numéricos. Ej.: 2022
• Indice: Valor correspondiente al índice del mes, el índice es un valor decimal de 8 caracteres enteros mas 4 decimales, Ej.: 1028,7060

Importación de índices de ajuste por inflación​

Se agrega la opción "Importación de índices de ajuste por inflación" al nuevo menú de "Herramientas - Contabilidad". Esta importación permite dar de alta índices directamente indicando las fechas deseadas y proporcionando el archivo correspondiente con los índices, evitando tener que crear los "Indices de ajuste por inflación" a mano especificando cada índice de cada mes.

Campos:

• Código: El código que se le asignará al registro de "Indices de ajuste por inflación" que se creará.
• Descripción: La descripción que se le asignará al registro de "Indices de ajuste por inflación" que se creará.
• Desde fecha: Se debe especificar desde que fecha se desea que abarque el registro de "Indices de ajuste por inflación" que se creará.
• Hasta fecha: Se debe especificar hasta que fecha se desea que abarque el registro de "Indices de ajuste por inflación" que se creará.
• Nombre del archivo: Se debe seleccionar la ruta del archivo con los índices a importar.

Para poder importar la tabla de índices el tipo de archivo debe ser .CSV y debe tener el siguiente formato:

• Las primeras 9 líneas del archivo no se tienen en cuenta.
• Luego el formato es el siguiente: Jan-93;7,4671;;;;; . Los primeros 3 caracteres corresponden al mes, el guion no se tiene en cuenta, los siguientes 2 caracteres corresponden al año, los siguientes caracteres luego el punto y coma (;) corresponden al Índice (7,4671).

Archivo de ejemplo:

Cierre de ejercicio​

El cierre de ejercicio comprende dos procesos que el usuario puede ejecutar en forma conjunta o ejecutar solo uno de ellos. Cada uno genera un asiento por separado:

• El proceso de refundición de resultados genera el asiento de refundición de resultados.
• El proceso de cierre de cuentas patrimoniales genera el asiento de cierre de cuentas patrimoniales.

Estos procesos utilizarán los asientos que se encuentren ya generados y que estén asignados al mismo ejercicio que se va a cerrar. No se incluirá en estos procesos a las cuentas que no hayan sido contabilizadas previamente.

Campos:

• Número: numeración del cierre del ejercicio contable. Es numérico e incremental, no se puede editar.
• Descripción: descripción del cierre del ejercicio contable.
• Ejercicio a cerrar: ejercicio al cuál se le va a realizar el cierre. Dato obligatorio.
• Incluir tipos de asientos: permite indicar si el cierre se realiza sólo en base a los asientos de tipo “Real”, “Presupuestados” o “Ambos”, con las siguientes opciones:
  • Real (default).
  • Presupuestados.
  • Ambos.
• Asiento de ajuste por inflación: permite seleccionar si se desea crear un asiento de ajuste por inflación al hacer el cierre, tiene las siguientes opciones:
  • SI: al seleccionar esta opción se habilitan los siguientes atributos: “Indice de ajuste por inflación” y “Cuenta ajuste por inflación”
  • NO
• Indice de ajuste por inflación: atributo que sirve para indicar el índice a utilizar para realizar el ajuste por inflación. En caso que el plan de cuentas tenga configurado un código correspondiente a una tabla de índices se toma primeramente el código configurado en la cuenta, si no tiene configurado ningún código de índice la cuenta contable, se toma este código de índice para realizar el ajuste por inflación correspondiente, este atributo es de carácter obligatorio si se elige la opción “SI” en el atributo “Asiento de ajuste por inflación”
• Cuenta ajuste por inflación: permite configurar la cuenta contable que se utiliza para realizar el asiento automático de ajuste correspondiente, este atributo es de carácter obligatorio si se elige la opción “SI” en el atributo “Asiento de ajuste por inflación”. La cuenta contable de ajuste por inflación a seleccionar debe ser Imputable y no tener seteada la opción “SI” en el combo de ajusta por inflación.
• Asiento de refundición de resultados: define si se quiere crear un asiento de refundición de resultados al hacer el cierre, con las siguientes opciones:
  • SI (Si se seleccionó "Asiento de ajuste por inflación" en SI, esta opción se marca automáticamente y no es posible cambiarla)
  • NO
• Asiento de cierre de cuentas patrimoniales: define si se quiere crear un asiento de cierre de cuentas patrimoniales al hacer el cierre, con las siguientes opciones:
  • SI (Si se seleccionó "Asiento de ajuste por inflación" en SI, esta opción se marca automáticamente y no es posible cambiarla)
  • NO
• Cuenta de refundición: Permite indicar la cuenta en la que se van a refundir los saldos de las cuentas para las que se haya definido de “Resultados”. Permite seleccionar únicamente las cuentas imputables para las que se haya definido como “Patrimonial”
• Fecha de asiento: se auto-completa con la fecha de finalización del ejercicio a cerrar. Puede modificarse.

Al confirmar el Cierre de ejercicio aparecerá el siguiente cartel informativo:

Asientos generados en Cierre de ejercicio​

El proceso final de Cierre de ejercicio puede generar los siguientes asientos dependiendo de las opciones seleccionadas al momento de hacer el cierre:

• Refundición de resultados (histórico): al marcar en SI "Asiento de refundición de resultados".
• Cierre de cuentas patrimoniales (histórico): al marcar en SI "Asiento de cierre de cuentas patrimoniales".
• Ajuste por inflación: al marcar en SI "Asiento de ajuste por inflación".
• Refundición de resultados (ajustado): al marcar en SI "Asiento de refundición de resultados" y "Asiento de ajuste por inflación".
• Cierre de cuentas patrimoniales (ajustado): al marcar en SI "Asiento de cierre de cuentas patrimoniales" y "Asiento de ajuste por inflación".

A su vez, dichos asientos pueden ser del tipo "Real" o "Presupuestado". Esto va a depender de si al momento de hacer el cierre tenemos asientos ya generados que sean de ese mismo tipo. Por ejemplo: Si al momento de hacer el cierre tenemos asientos de ambos tipos, el cierre generará 10 asientos en total, ya que habrá 5 asientos del tipo "Real" (creados en base a los asientos de tipo Real) y otros 5 del tipo "Presupuestado" (creados en base a los asientos de tipo Presupuestado).

Listados​

Se agregan los listados "Ejercicio" y "Papel de trabajo" al menú "Listados - Contabilidad".

Ejercicio​

El listado "Ejercicio contable" permite listar los ejercicios cargados, filtrando por número, fecha, y estado.

El listado cuenta con los siguientes campos:

• Empresa
• Número: de ejercicio.
• Descripción: del ejercicio.
• Desde/Hasta fecha: rango de fechas que comprende el ejercicio.
• Estado: el estado del ejercicio, puede ser "ABIERTO" o "CERRADO".

Papel de trabajo​

El listado "Papel de trabajo de ajuste por inflación" permite listar el saldo del ajuste por inflación de las distintas cuentas de los ejercicios cerrados.

El listado cuenta con los siguientes campos:

• Cuenta: el número de cuenta contable junto con su descripción.
• Período: los meses comprendidos dentro de los ejercicios.
• Monto del período
• Índice: el índice de inflación correspondiente a ese mes
• Coeficiente: el coeficiente de inflación correspondiente a ese mes. (el cálculo del coeficiente es: Índice del mes del cierre del ejercicio / Índice del mes deseado)
• Ajuste Debe
• Ajuste Haber
• Saldo asiento AXI: Saldo del asiento de ajuste por inflación.

Ejemplo de Uso​

El siguiente es un ejemplo del orden en que se pueden realizar las acciones necesarias para un Ejercicio contable con sus respectivas fechas, y puede no reflejar las necesidades reales de cada negocio. Un ejemplo de uso es el siguiente: 1 - Importar los índices de ajuste por inflación, para las fechas 01/01/2022 - 31/12/2022. 2 - Crear Ejercicio, que abarque las fechas 01/01/2022 - 31/12/2022. 3 - Crear Apertura de ejercicio (solamente si cuento con un asiento del tipo "Cierre de cuentas patrimoniales" de un ejercicio anterior). 4 - Contabilizar los comprobantes de las fechas 01/01/2022 - 31/12/2022. 5 - Crear Cierre de ejercicio, seleccionando los tipos de asientos que quiero generar.

Ejemplo de cálculo de ajuste por inflación​

La empresa XY tiene configurado su ejercicio contable del periodo que va de Enero a Diciembre de 2022. Los índices correspondientes al siguiente periodo son los siguientes.

La cuenta "Caja Pesos" que está marcada que ajusta por inflación, tuvo un movimiento neto de la cuenta en el mes de Julio de pesos $100. Información de la cuenta "Caja Pesos"

Luego se multiplica el monto total neto de movimientos de Julio por el coeficiente correspondiente al mes de Julio. 100*1,014914954 = 101,4914954 – 100 = 1,4914954 es el monto que se debe ajustar por inflación en la cuenta. Se realiza el siguiente asiento automático:

*Cuenta contable configurada en la entidad "Cierre de ejercicio" para realizar el ajuste por inflación.

Funcionalidad: 9239

Imputación de descuentos y recargos​

Se incorporan las opciones "Descuentos" y "Recargos" al menú Contabilidad, dentro del grupo "Imputar cuentas a". Dentro de esta opción, es posible indicar una cuenta para cada tipo de descuento y recargo, pudiendo diferenciarlos por sucursal.

Imputación de descuentos​

• Número interno: numeración autoincremental. No permite edición.
• Descripción: descripción de la imputación a realizar
• Código de cuenta: cuenta a imputar. Permite buscar mediante “?” y “??”, dentro de la entidad “Plan de cuentas”
• Prioridad: prioridad en que se procesa la imputación, cuanto mayor sea el número mayor prioridad
• Tipo: comboBox que contiene las siguientes opciones:
  • Descuento por línea: al setear esta opción, el sistema salta al atributo “Empresa” para relacionar la sucursal con la cuenta. Todos los descuentos por línea de “xx” sucursal, van a imputarse en la cuenta indicada
  • Descuento por C.F.I.: al setear esta opción, el sistema salta al atributo “Empresa” para relacionar la sucursal con la cuenta. Todos los descuentos por C.F.I. de “xx” sucursal, van a imputarse en la cuenta indicada
  • Descuento por total: al setear esta opción, el sistema permite indicar si se van a tomar los descuentos por tabla, o si aplica para los decuentos del total que no fueron dados de alta:
    • Tabla de descuentos: comboBox que contiene las siguientes opciones:
      • NO: al setear esta opción, se indica que se toman todos los descuentos por total, que no fueron ingresados en la entidad “Tabla de descuentos”. El sistema salta al atributo “Empresa”
      • SI: el sistema salta al atributo “Código” para indicar el rango (desde/hasta) de descuentos
      • Código (desde/hasta): rango de códigos de descuento a imputar. Ambos campos permiten buscar mediante los comandos “?” y “??”, dentro de la entidad “Tabla de descuentos”
• Empresa: textBox que permtie indicar la sucursal a relacionar

Imputación de recargos​

• Número interno: numeración autoincremental. No permite edición.
• Descripción: descripción de la imputación a realizar
• Código de cuenta: cuenta a imputar. Permite buscar mediante “?” y “??”, dentro de la entidad “Plan de cuentas”
• Prioridad: prioridad en que se procesa la imputación, cuanto mayor sea el número mayor prioridad
• Tipo: comboBox que contiene las siguientes opciones:
  • Recargo por línea: al setear esta opción, el sistema salta al atributo “Empresa” para relacionar la sucursal con la cuenta. Todos los recargos por línea de “xx” sucursal, van a imputarse en la cuenta indicada
  • Recargo por total: al setear esta opción, el sistema salta al atributo “Empresa” para relacionar la sucursal con la cuenta. Todos los recargos por total de “xx” sucursal, van a imputarse en la cuenta indicada
• Empresa: textBox que permtie indicar la sucursal a relacionar

Asientos Tipo​

Dentro de la entidad “Configuración de asientos tipo”, se incorporan dos nuevas referencias: “#14 – Descuentos” y “#15 – Recargos”. A su vez, se agrega la leyenda “(#14)” para los conceptos:

• Descuento en línea
• Descuento por total
• Descuento por C.F.I

La leyenda “(#15) se incorpora en los siguientes conceptos:

• Recargo en línea
• Recargo por total

Funcionalidad: 10210

General​

Actualización del teléfono de Zoo Logic en Lince​

Se actualiza el número de teléfono de la empresa a (011) 7700-5700 en todas las pantallas donde se encuentra informado.

Funcionalidad: 11036

Producción​

Mayor cantidad de dígitos en el módulo de gestión de producción​

Se incorpora una mayor cantidad de dígitos a todos los montos, precios e importes del módulo de gestión de producción, pasando de 4 o 5 dígitos, a 8 enteros respetando los decimales que actualmente tengan.

Funcionalidad: 11094

Parámetros​

Ampliación del campo "hasta" en rango de meses válidos​

Permite ingresar hasta 2 dígitos en el campo "hasta" en "Rango de meses válidos", ubicado en "Parámetros del sistema - Opciones - Fechas".

Funcionalidad: 11313

CUIT del cliente en el listado de resumen de cuentas de clientes​

Se incorpora el CUIT del cliente al listado "Resumen de Cuentas de Clientes" al sacar el listado con el campo "¿Con detalle?" en SI.