Utilidad
Esta herramienta permite generar archivos que contienen movimientos contables de Lince Indumentaria y comprobantes de venta minorista, para luego ser importados al sistema AX.
Para habilitar la interfaz Diario Contable se debe copiar los siguiente archivos INT01526.txt, I_DCCOB.DBF, I_DCinte.DBF, I_DCloca, I_DCVTA.DBF en la carpeta raiz del sistema Lince Indumentaria, tildar el parámetro Habilitar Interfase y luego seleccionar la opción Configurar.
Interfaz diario contable
Solapa Generales
Generales
| • | Destino: se debe seleccionar la carpeta donde se van a exportar los documentos. |
| • | Ultima fecha de exportación: indica la ultima fecha en que se realizó la exportación. |
Cabecera
| • | Nombre de diario: se debe ingresar el nombre de cabecera del diario contable. |
| • | Serie de asientos: se debe ingresar la numeración correspondiente a los asientos. |
| • | Tipo de diario: se debe ingresar el tipo de diario. |
| • | Número de diario: se compone de dos caracteres obligatorios seguidos de siete números, por ejemplo: LC0000000. El Número de diario se incrementa en uno por cada vez que se ejecuta la interfaz. |
| • | Número de asiento: se compone de tres caracteres obligatorios seguidos de siete números que se le asigna automáticamente, por ejemplo: ALC0000000. El Número de asientos se incrementa en base a la cantidad de asientos que se hayan generado en la ejecución de la interfaz. |
Divisas
| • | Divisas Ax peso y Divisas Ax dolar: se deben indicar que valores de Lince, se corresponden con la Divisa en AX. |
Detalles
| • | Empresa: se debe seleccionar de qué sucursal se obtienen los valores para configurar la tabla de divisas. |
| • | IIBB ARBA e IIBB CABA: se deben ingresar los códigos utilizados en Lince para la percepción de IIBB ARBA y para la percepción de IIBB CABA. |
| • | Moneda de cuenta para vueltos: permite indicar el código de moneda de cuenta con que se dejaran asentados los vueltos. |
Solapa Equivalencias tipo de cuenta ventas
Equivalencias tipo de cuenta ventas
| • | Motivo LN: se carga automáticamente dependiendo el comprobante generado en el sistema Lince Indumentaria. |
Los motivos posibles son los siguientes:
| • | Venta: todo egreso de Mercaderías (Artículos que en el alta, Generan stock) en Factura, Nota de crédito y/o Nota de Débito. |
| • | Devolución: todo ingreso de Mercadería (Artículos que en el alta, Generan stock) en Factura, Nota de crédito y/o Nota de Débito. |
| • | Bonificación: son los descuentos por línea y por subtotal realizados a los artículos que generan stock en cualquier comprobante. |
| • | Bonif. Bancaria: son los artículos utilizados que no generan stock (Incluye cualquier articulo que no genere stock que sea utilizado). |
| • | Seña: es el monto de la seña en la factura donde se genera. Al cancelar la seña, es el monto del artículo seña. |
| • | Rec. Financiero: son los descuentos por subtotal en negativo (Recargos de tarjeta de crédito) |
| • | Concepto LN: se carga automáticamente dependiendo el comprobante generado en el sistema Lince |
Los Conceptos son los siguientes:
| • | NETO: el monto neto correspondiente a las operaciones. |
| • | IVA21: el monto del 21% del IVA correspondiente a las operaciones. |
| • | IVA105: el monto del 10.5% del IVA correspondiente a las operaciones. |
| • | IVA27: el monto del 27% del IVA correspondiente a las operaciones. |
| • | IVANG: el monto no grabado correspondiente a las operaciones. |
| • | PIIBBCABA: el monto de la percepción de Capital Federal (tomar el Código de la percepción de Lince, de la configuración de la Interfaz) |
| • | PIIBBARBA: el monto de la percepción de Provincia de Buenos Aires (tomar el Código de la percepción de Lince, de la configuración de la Interfaz). |
| • | Tipo de cuenta: se debe ingresar los datos correspondientes de AX. |
| • | Cuenta Contable: se debe ingresar los datos correspondientes de AX. |
| • | Grupo de imp.: se debe ingresar los datos correspondientes de AX. |
| • | Codigo imp.: se debe ingresar los datos correspondientes de AX |
Solapa Otras equivalencias
Otras equivalencias
Equivalencias punto de ventas
| • | Punto vta LN: se ingresan los puntos de venta de Lince de las sucursales configuradas. |
| • | Depto: se debe ingresar con los datos correspondientes de AX. |
| • | Centro de Costos: se debe ingresar con los datos correspondientes de AX. |
| • | Propósito: se debe ingresar con los datos correspondientes de AX. |
Equivalencias tipo de cuenta cobranzas
Carga Automática: ingresa automáticamente los valores ingresados para los puntos de ventas configurados.
| • | Valor LN: carga automáticamente los códigos de valor utilizados en Lince. |
| • | Punto vta LN: se debe ingresar con los datos correspondientes de AX. |
| • | Tipo de cuenta: se debe ingresar con los datos correspondientes de AX. |
| • | Cuenta Contable: se debe ingresar con los datos correspondientes de AX. |
| • | Grupo de imp.: se debe ingresar con los datos correspondientes de AX. |
| • | Código: se debe ingresar con los datos correspondientes de AX. |
Ejecución de Interfaz
Para su ejecución se debe ingresar en Herramientas - Interfaces y seleccionar la opción Exportación de libro diario contable.
También existe la opción Exportación de libro diario contable (IT), la cual permite hacer un control técnico a los archivos que se exportan mediante el detalle de los comprobantes, la modificación de la fecha a exportar y /o volver a exportar información.
Exportación de libro diario contable
Exportación de libro diario contable
Al realizar la Exportación de libro diario contable se deben llenar los siguientes campos:
| • | Fecha: ingresa automáticamente la fecha de la ultima exportación hasta la fecha deseada. |
| • | Agrupamiento: se debe seleccionar el agrupamiento de sucursales, en el caso de utilizar. |
Exportación de libro diario contable
Detalle
DETTI150412-010512DIP.txt
Datos de referencia
| 1. | Número de Diario: numeración generada por la interfaz con el formato “LC00000000”. El número debe coincidir a su número de cabecera asignado. |
| 2. | Fecha: fecha Fin de la ejecución de la herramienta en formato DD/MM/AAAA. |
| 3. | Asiento: secuencia numérica con formato “ALC00000000”. Este número debe cambiar al cambiar el número de Diario. |
| 4. | Tipo de cuenta: valor según tablas de equivalencias (Columna Tipo de Cuenta AX, de las tablas Tipo de Cuenta Ventas o Tipo de Cuenta Cobranzas) |
| 5. | Cuenta: valor según tablas de equivalencias (Columna Cuenta Contable AX, de las tablas Tipo de Cuenta Ventas o Tipo de Cuenta Cobranzas) |
| 6. | Divisa: moneda de los comprobantes contemplados (Peso y Dólar, según valor de equivalencia). |
| 7. | Débito: muestra como resultado el saldo deudor del movimiento contable. |
| 8. | Crédito: muestra como resultado el saldo acreedor del movimiento contable. |
| 9. | Número de Línea: valor del 1 al 999999, que se incrementa en uno en cada línea mientras no cambie el número de diario. En caso de cambio de número de diario, se reinicia la numeración. |
| 10. | Grupo de impuestos: valor según tabla de equivalencias (Columna Grupo de Imp. AX, de las tablas Tipo de Cuenta Ventas o Tipo de Cuenta Cobranzas) |
| 11. | Tipo de Cambio: valor del índice de Dólar en Lince. |
| 12. | Código de Impuestos: valor según tabla de equivalencia (Columna Código Imp. AX, de las tablas Tipo de Cuenta Ventas o Tipo de Cuenta Cobranzas) |
| 13. | Departamento: valor según tabla de equivalencia (Columna Departamento AX de la tabla Local) |
| 14. | Centro de Costos: valor según tabla de equivalencia (Columna Centro de Costos AX de la tabla Local) |
| 15. | Propósito: valor según tabla de equivalencia (Columna Propósito AX de la tabla Local) |
| 16. | Empresa: valor según parámetro. |
Exportación de libro diario contable (IT)
En el caso de seleccionar Exportación de libro diario contable ( IT ) el sistema permite generar la exportación de datos haciendo un desglose por comprobante.
Para realizar dicha operación se deben llenar los siguientes campos:
| • | Fecha: se puede seleccionar la fecha a realizar la exportación. |
| • | Agrupamiento: se debe seleccionar el agrupamiento en el caso de utilizar. |
| • | ¿ Con Detalle ?: permite detallar por comprobante las operaciones de ventas que se exportan. |
Exportación de libro contable ( IT )
Detalle
DETTI010512.txt
Datos de referencia
| 1. | Número de Diario: numeración generada por la interfaz con el formato “L00000000”. El número debe coincidir a su número de cabecera asignado. |
| 2. | Fecha: fecha final de la ejecución de la herramienta en formato DD/MM/AAAA. |
| 3. | Asiento: secuencia numérica con formato “ALC00000000”. Este número debe cambiar al cambiar el número de Diario. |
| 4. | Tipo de cuenta: valor según tablas de equivalencias (Columna Tipo de Cuenta AX, de las tablas Tipo de Cuenta Ventas o Tipo de Cuenta Cobranzas). |
| 5. | Cuenta: valor según tablas de equivalencias (Columna Cuenta Contable AX, de las tablas Tipo de Cuenta Ventas o Tipo de Cuenta Cobranzas). |
| 6. | Divisa: moneda de los comprobantes contemplados (Peso y Dólar, según valor de equivalencia). |
| 7. | Débito: muestra como resultado el saldo deudor del movimiento contable. |
| 8. | Crédito: muestra como resultado el saldo acreedor del movimiento contable. |
| 9. | Número de Línea: valor del 1 al 999999, que se incrementa en uno en cada línea mientras no cambie el número de diario. En caso de cambio de número de diario, se reinicia la numeración. |
| 10. | Grupo de impuestos: valor según tabla de equivalencias (Columna Grupo de Imp. AX, de las tablas Tipo de Cuenta Ventas o Tipo de Cuenta Cobranzas) |
| 11. | Tipo de Cambio: valor del índice de Dólar en Lince. |
| 12. | Código de Impuestos: valor según tabla de equivalencia (Columna Código Imp. AX, de las tablas Tipo de Cuenta Ventas o Tipo de Cuenta Cobranzas) |
| 13. | Departamento: valor según tabla de equivalencia (Columna Departamento AX de la tabla Local) |
| 14. | Centro de Costos: valor según tabla de equivalencia (Columna Centro de Costos AX de la tabla Local) |
| 15. | Propósito: valor según tabla de equivalencia (Columna Propósito AX de la tabla Local) |
| 16. | Empresa: valor según parámetro. |
| 17. | Muestra tipo y número de comprobante. |
Cabecera
CABTI150412.txt
Datos de referencia
| 1. | Número de Diario: numeración generada por la interfaz con el formato “LC00000000”. Se incrementa en uno por cada corrida y cada moneda. |
| 2. | Nombre de Diario: valor según parámetro. |
| 3. | Descripción: valor Fijo “Asiento de Ventas/Cobranzas Lince”. |
| 4. | Serie de Asientos: valor según parámetro. |
| 5. | Tipo de Diario: valor según parámetro. |
| 6. | Divisa: moneda de los comprobantes contemplados (Peso y Dólar, según valor de equivalencia). |
Log
Dtocontable.log
Informa las exportaciones realizas en la interfaz con los mismos campos impresos en el archivo Cabecera.txt
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