Imputar Cuentas

Anteriormente se ha tratado la Configuración de Asientos Tipo, que pueden entenderse como la regla de contabilización. En este caso Imputar Cuentas a..., debe entenderse como la excepción a la regla definida por Asientos Tipo. Cuando se procesa la contabilización Lince procesa la informacion según el patrón definido en la configuración de asientos tipo, sin embargo de existir una imputación especifica definida en el sistema, se procesa tal cual esta última.

Estas reglas de imputaciones poseen una gran ventaja frente a otros modelos donde al momento de ingresar una entidad, como ser un cliente, artículo, etc., se debe asociar a una cuenta contable. Ya que Imputar cuentas a... permite el ingreso de rango de entidades, que cumplan con cierto criterio, o bien pertenezcan a cierta sucursal.

Independientemente de la imputación especifica que se utilice y que entidad se vea involucrada para ingresar una imputación al sistema se debe completar la siguiente información:

•	Prioridad: en la que se procesa la imputación. Se debe tener en cuenta que el Sistema obedece a la prioridad mas alta. Ver apartado sobre la Prioridad.

Luego se deben seleccionar por medio de los filtros correspondientes, las entidades deseadas.

Cada imputación según las distintas entidades posee características que las distinguen de las otras. Aquí se observa el detalle de cada una de ellas.

•	Código de cuenta: que se desea imputar, funciones ?, ?? y +.

•	Artículo: o rango de artículos en los que se imputa a la cuenta antes definida, funciones ? y ??.

•	Proveedor: ingresar el código de proveedor deseado, funciones ? y ??.En este caso se les imputa la cuenta antes ingresada, a los artículos que tengan asociados, el o los proveedores que aquí se especifican.

•	Unidad: ingresar la unidad deseada. En este caso se les imputa la cuenta antes ingresada, a los artículos que tengan asociados, la o las unidades de medida que aquí se especifican.

•	Material: ingresar el código de material deseado, funciones ? y ?". En este caso se les imputa la cuenta antes ingresada, a los artículos que tengan asociados, el o los materiales que aquí se especifican.

•	Grupo: ingresar el grupo deseado, funciones ? y ??. En este caso se les imputa la cuenta antes ingresada, a los artículos que tengan asociados, el o los grupos que aquí se especifican.

•	Estación: indicar con una X, las estaciones deseadas. En este caso se les imputa la cuenta antes ingresada, a los artículos que tengan asociados, la o las estaciones que aquí se especifican.

•	I.V.A. Compras: indicar con una X las condiciones deseadas.

•	Estado de oferta: seleccionar la opción deseada. En este caso se les imputa la cuenta antes ingresada, a los artículos que posean el "estado de oferta" que aquí se especifica.

•	Imputación del tipo: indicar si la imputación que se realiza, se utiliza en los asientos de compra o de venta.

•	Empresa: indicar si se desea que la imputación que se ingresa corresponda sólo para los artículos de una sucursal específica. Si se desea que la imputación corresponda a los artículos de todas las sucursales, se debe dejar en blanco este campo.

•	Código de Cuenta: que se desea imputar, funciones ?, ?? y +.

•	Cliente: o rango de clientes a los que se desea que se le impute la cuenta antes definida, funciones ? y ??.

•	Clasificación secundaria: ingresar la clasificación deseada. En este caso se les imputa la cuenta antes ingresada, a los clientes que tengan asociados, la o las clasificaciones secundarias que aquí se especifican.

•	Corredor del cliente: ingresar el código deseado, funciones ? y ??.En este caso se les imputa la cuenta antes ingresada, a los clientes que tengan asociados, el o los corredores que aquí se especifican.

•	Jurisdicción: ingresar la jurisdicción deseada. En este caso se les imputa la cuenta antes ingresada, a los clientes que tengan asociados, la o las jurisdicciones que aquí se especifican.

•	Lista de precios preferente: indicar con una X la lista de precios preferente. En este caso se les imputa la cuenta antes ingresada, a los clientes que tengan definido como lista preferente, las que aquí se especifican.

•	Clasificación: indicar con una X la clasificación deseada. En este caso se les imputa la cuenta antes ingresada, a los clientes que posean las clasificaciones que aquí se especifican.

•	Situación Fiscal: indicar con una X la situación fiscal deseada. En este caso se les imputa la cuenta antes ingresada, a los clientes que tengan definido la situación fiscal aquí se especifica.

•	Empresa: indicar si se desea que la imputación que se ingresa corresponda sólo para los clientes de una sucursal específica. Si se desea que la imputación corresponda a los clientes de todas las sucursales, se debe dejar en blanco este campo.

•	Código de cuenta: que se desea imputar, funciones ?, ?? y +.

•	Código: de proveedor o destino de valores endosables o el rango de los mismos, a los que se desea que se le impute la cuenta antes definida, funciones ? y ??.

•	Clasificación: ingresar la clasificación deseada. En este caso se les imputa la cuenta antes ingresada, a los proveedores o destinos de valores endosables que posean las clasificaciones que aquí se especifican.

•	Tipo: seleccionar la opción deseada. En este caso se les imputa la cuenta antes ingresada, a los proveedores o destinos de valores endosables que posean el tipo que aquí se especifica.

•	Situación Fiscal: indicar con una X la situación fiscal deseada. En este caso se les imputa la cuenta antes ingresada, a los proveedores que tengan definido la situación fiscal que aquí se especifica.

•	Empresa: indicar si se desea que la imputación que se ingresa corresponda sólo para los proveedores o destinos de valores endosables de una sucursal específica. Si se desea que la imputación corresponda a los proveedores de todas las sucursales, se debe dejar en blanco este campo.

•	Descripción: ingresar las descripción de la imputación que se realiza.

•	Código de cuenta: ingresar el código de la cuenta que se desea imputar, funciones ?, ?? y +.

•	Código: ingresar el valor o el rango de los mismos, a los que se desea que se le impute la cuenta antes definida, funciones ? y ??.

•	Tipo: seleccionar la opción deseada. En este caso se les imputa la cuenta antes ingresada, a los valores que posean el tipo que aquí se especifica.

•	Empresa: indicar si se desea que la imputación que se ingresa corresponda sólo para los valores de una sucursal específica. Si se desea que la imputación corresponda a los valores de todas las sucursales, se debe dejar en blanco este campo.

•	Descripción: ingresar las descripción de la imputación que se realiza.

•	Código de Cuenta: ingresar el código de la cuenta que se desea imputar, funciones ?, ?? y +.

•	Código: ingresar el código de concepto de caja chica o el rango de los mismos, a los que se desea que se le impute la cuenta antes definida, funciones ? y ??.

•	Empresa: indicar si se desea que la imputación que se ingresa corresponda sólo para los conceptos de caja chica de una sucursal específica. Si se desea que la imputación corresponda a los conceptos de caja chica de todas las sucursales, se debe dejar en blanco este campo.

•	Descripción: ingresar las descripción de la imputación que se realiza.

•	Código de cuenta: ingresar el código de la cuenta que se desea imputar, funciones ?, ?? y +.

•	Código: ingresar el código de retención de ganancia de compra o el rango de las mismas, a las que se desea que se le impute la cuenta antes definida, funciones ? y ??.

•	Empresa: indicar si se desea que la imputación que se ingresa corresponda sólo para las retenciones de ganancia de compra de una sucursal específica. Si se desea que la imputación corresponda a las retenciones de ganancia de compra de todas las sucursales, se debe dejar en blanco este campo.

•	Descripción: ingresar las descripción de la imputación que se realiza.

•	Código de cuenta: ingresar el código de la cuenta que se desea imputar, funciones ?, ?? y +.

•	Código: ingresar el código de retención de I.V.A. compra o el rango de las mismas, a las que se desea que se le impute la cuenta antes definida, funciones ? y ??.

•	Empresa: indicar si se desea que la imputación que se ingresa corresponda sólo para las retenciones de I.V.A. compra de una sucursal específica. Si se desea que la imputación corresponda a las retenciones de I.V.A. compra de todas las sucursales, se debe dejar en blanco este campo.

•	Descripción: ingresar las descripción de la imputación que se realiza.

•	Código de cuenta: ingresar el código de la cuenta que se desea imputar, funciones ?, ?? y +.

•	Código: ingresar el código de retención de Ing. Brutos de compra o el rango de las mismas, a las que se desea que se le impute la cuenta antes definida, funciones ? y ??.

•	Empresa: indicar si se desea que la imputación que se ingresa corresponda sólo para las retenciones de Ing. Brutos de compra de una sucursal específica. Si se desea que la imputación corresponda a las retenciones de Ing. Brutos de compra de todas las sucursales, se debe dejar en blanco este campo.

•	Descripción: ingresar las descripción de la imputación que se realiza.

•	Código de cuenta: ingresar el código de la cuenta que se desea imputar, funciones ?, ?? y +.

•	Código: ingresar el código de percepciones de venta o el rango de las mismas, a las que se desea que se le impute la cuenta antes definida, funciones ? y ??.

•	Tipo: indicar si la imputación se debe realizar las percepciones de I.V.A., Ganancias o Ing. Brutos.

•	Empresa: indicar si se desea que la imputación que se ingresa corresponda sólo para las percepciones de venta de una sucursal específica. Si se desea que la imputación corresponda a las percepciones de venta de todas las sucursales, se debe dejar en blanco este campo.

•	Descripción: ingresar las descripción de la imputación que se realiza.

•	Código de cuenta: ingresar el código de la cuenta que se desea imputar, funciones ?, ?? y +.

•	Empresa: indicar la sucursal sobre la que se realizan los movimientos. Es un dato obligatorio.

•	Descripción: ingresar las descripción de la imputación que se realiza.

•	Código de cuenta: ingresar el código de la cuenta que se desea imputar, funciones ?, ?? y +.

•	Concepto: se debe seleccionar entre ingreso o egreso en pesos o en dolares, en función de la imputación que se desea realizar.

•	Empresa: indicar la sucursal sobre la que se realizan los movimientos. Es un dato obligatorio.