Aplicación
Permite listar un resumen de la cuenta corriente de la empresa en relación con sus proveedor, ver aquellas facturas, notas de crédito y notas de débito cuya forma de pago es cuenta corriente y que aún no han sido saldadas.
Se debe tener en cuenta que el listado mostrará el saldo ACTUAL de Cuenta Corriente de los movimientos ingresados en el rango filtrado.
Este listado es similar al "Estado de Cuenta de proveedores - Solo saldo Pendientes de pago" con la diferencia que este, en el caso de elegir un rango de varios proveedores, los muestra en el mismo informe y no desglosado en distintos listados como el Estado de cuenta de proveedores.
Datos de entrada.
| • | Desde Fch. Comp./Hasta Fch. Comp.: Se ingresa el rango de fechas de los comprobantes que se desean listar. |
| • | Desde Fch. Ing./Hasta Fch. Ing.: Completar con el rango de fechas en las que se ingresaron los comprobantes al sistema. |
| • | Desde proveedor/Hasta proveedor: Se ingresa el rango de proveedores de los que se desea obtener información. |
| • | Ordenar por la fecha de factura/fecha de ingreso: Permite ordenar el listado por la fecha del comprobante impreso o bien por la fecha en la que se ingresó el comprobante al sistema. |
| • | ¿Con detalle? Si/No: En caso de seleccionar "SI" muestra cada uno de los comprobantes del proveedor. En caso de seleccionar "NO" muestra resumido la informacion del "DEBE", "HABER" y "SALDO" del proveedor en la cuenta corriente. |
| • | ¿Incluye Saldo de apertura? Si/No: Permite indicar al sistema si se quiere tener en cuenta una fecha anterior a la establecida en el dato de entrada "Desde Fch. Comp." o "Desde Fch. Ing." para el cálculo del saldo con el proveedor, pero detallando sólo aquellos comprobantes incluidos en el período seleccionado. De esta forma, en la primer línea del listado se mostrará el saldo acumulado desde la fecha del saldo de apertura que se ingrese, hasta la fecha "Desde Fch. Comp". |
| • | Fecha de inicio para el calculo de saldo de apertura: En el caso de confirmar la opción anterior se activa este control para ingresar la fecha desde la cual se va a calcular el saldo con el proveedor. |
| • | Incluye la observación del comprobante: Permite mostrar en el listado para cada comprobante el campo de observación. |
| • | ¿Agrupa por comprobantes? Si/No: Genera distintos niveles de detalles de cada uno de los comprobantes. En caso de elegir la opción "NO" muestra, por ejemplo, para un comprobante que se cancela a 30, 60 y 90 días en cuenta corriente, tres líneas indicando los diferentes montos para cada fecha de pago. En caso de seleccionar la opción "SI" muestra una sola línea con el total del comprobante. En el caso de un pago de compras permite ver cada uno de los comprobantes conciliados en el pago; si se agrupa sólo se muestra una línea para el pago indicando el monto cobrado. Se puede ver un ejemplo en el listado de Estado de cuenta de proveedores - sólo saldos pendientes de pago. |
Ejemplo
El ejemplo a continuación es de un Resumen de cuenta de proveedores - solo saldos pendientes de pago desde el 1ro de diciembre de 2007 al 21 de diciembre de 2007, para el proveedor cuyo código es "PREJE", con detalle, sin incluir saldo de apertura y agrupando por comprobantes.
Ejemplo de datos de entrada
Datos de Salida ¿Cómo leer el listado?
El destino de impresión utilizado para este ejemplo es "PANTALLA". Las líneas y números en rojo son sólo referencias a modo explicativo, no aparecen en el listado realmente.
Ejemplo de datos de salida
Datos de la referencia
| 1. | Muestra la empresa/sucursal en donde se realizaron los comprobantes. |
| 2. | Muestra el Código del Proveedor. |
| 3. | Muestra la fecha en la que se realizó el comprobante. |
| 4. | Muestra la fecha de vencimiento del comprobante. |
| 5. | Muestra el tipo y número de comprobante. |
| 6. | Muestra el monto de los comprobantes que generan movimientos en el "DEBE" como las notas de crédito o saldos iniciales a favor de la empresa. |
| 7. | Muestra el monto de los comprobantes que generan movimientos en el "HABER" ya sean facturas, notas de débito o saldos iniciales. |
| 8. | Muestra el monto en forma acumulada del "DEBE" - "HABER", indicando la evolución del saldo con el proveedor. |
¿Cómo llegar al listado?
Listados - Cta.Ctes. - Resumen de Cuenta de Proveedores - Solo saldo Pendiente de Pago.
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