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Aplicación
Brinda información sobre el estado de la cuenta corriente de la empresa en relación con sus proveedores, permitiendo ver aquellas facturas, notas de crédito y notas de débito cuya forma de pago es cuenta corriente y que aún no han sido saldadas. También contempla aquellos pagos ingresados al sistema por saldos iniciales, pagos por adelantado, por ejemplo. Este listado es similar al "Resumen de Cuenta de Proveedores - Solo saldo Pendientes de pago" con la diferencia de que, en el caso de elegir un rango de varios proveedores, genera un informe por cada proveedor indicando el estado de cuenta y el Resumen de Cuenta de Proveedores muestra en un sólo listado dicha información.
Datos de entrada
| • | Desde Fch. Comp./Hasta Fch. Comp.: Se ingresa el rango de fechas de los comprobantes que se desean listar. |
| • | Desde Fch. Ing./Hasta Fch. Ing.: Completar con el rango de fechas en las que se ingresaron los comprobantes al sistema. |
| • | Desde proveedor/Hasta proveedor: Se ingresa el rango de proveedores de los que se desea obtener información. |
Nota: En caso de ver el listado por "PANTALLA" o por "PREVIEW" tener en cuenta que si se eligen todos los proveedores ( -ZZZZZ) o bien un rango amplio de proveedores, el sistema realizara un listado por cada proveedor y se pasa de proveedor en proveedor presionando la tecla "ESC" desde el primer proveedor hasta el ultimo proveedor del rango.
| • | Ordenar por la fecha de factura/fecha de ingreso: Permite ordenar el listado por la fecha del comprobante impreso o bien por la fecha en la que se ingresó el comprobante al sistema. |
| • | ¿Incluye Saldo de apertura? Si/No: Permite indicar al sistema si se quiere tener en cuenta una fecha anterior a la establecida en el dato de entrada "Desde Fch. Comp." o "Desde Fch. Ing." para el cálculo del saldo con el proveedor, pero detallando sólo aquellos comprobantes incluidos en el período seleccionado. De esta forma, en la primer línea del listado se mostrará el saldo acumulado desde la fecha del saldo de apertura que se ingrese, hasta la fecha "Desde Fch. Comp". |
| • | Fecha de inicio para el calculo de saldo de apertura: En el caso de confirmar la opción anterior se activa este control para ingresar la fecha desde la cual se va a calcular el saldo con el proveedor. |
| • | ¿Agrupa por comprobantes? Si/No: Genera distintos niveles de detalles de cada uno de los comprobantes. En caso de elegir la opción "NO" muestra, por ejemplo, para un comprobante que se cancela a 30, 60 y 90 días en cuenta corriente, tres líneas indicando los diferentes montos para cada fecha de pago (Ver Ejemplo 1 referencia 8). En caso de seleccionar la opción "SI" muestra una sola línea con el total del comprobante (Ver Ejemplo 2 referencia 8). En el caso de un pago de compras permite ver cada uno de los comprobantes conciliados en el pago; si se agrupa sólo se muestra una línea para el pago indicando el monto cobrado. |
Ejemplo 1
El ejemplo a continuación es de un Estado de cuenta de proveedores - solo saldos pendientes de pago desde el 1ro de diciembre de 2007 al 21 de diciembre de 2007, tanto en la fecha del comprobante como en la fecha de ingreso del mismo, para el proveedor cuyo código es "PREJE", sin incluir saldo de apertura y sin agrupar por comprobantes.
Ejemplo 1 de datos de entrada
Datos de Salida ¿Cómo leer el listado? (Ejemplo 1)
El destino de impresión utilizado para este ejemplo es "PANTALLA". Las líneas y números en rojo son sólo referencias a modo explicativo, no aparecen en el listado realmente.
Ejemplo 1 de datos de salida
Datos de la referencia (Ejemplo 1)
| 1. | Muestra la empresa/sucursal en donde se realizaron los comprobantes. |
| 2. | Muestra la fecha en la que se realizó el comprobante. |
| 3. | Muestra la fecha de vencimiento del comprobante. |
| 4. | Muestra el tipo y número del comprobante. |
| 5. | Muestra el monto de los comprobantes que generan movimientos en el "DEBE" como las notas de crédito o saldos iniciales a favor de la empresa. |
| 6. | Muestra el monto de los comprobantes que generan movimientos en el "HABER" ya sean facturas, notas de débito o saldos iniciales. |
| 7. | Muestra el monto en forma acumulada del "DEBE" - "HABER", indicando la evolución del saldo con el proveedor. |
| 8. | Muestra los montos del comprobante sin agrupar y los distintos vencimientos. En la factura del ejemplo se indicó en forma de pago 30, 60 y 90 días en cuenta corriente. |
Ejemplo 2
El ejemplo a continuación es de un Estado de cuenta de proveedores - solo saldos pendientes de pago desde el 1ro de diciembre de 2007 al 21 de diciembre de 2007, tanto en la fecha del comprobante como en la fecha de ingreso del mismo, para el proveedor cuyo código es "PREJE", sin incluir saldo de apertura y agrupando por comprobantes.
Ejemplo 2 de datos de entrada
Datos de Salida ¿Cómo leer el listado? (Ejemplo 2)
El destino de impresión utilizado para este ejemplo es "PANTALLA". Las líneas y números en rojo son sólo referencias a modo explicativo, no aparecen en el listado realmente.
Ejemplo 2 de datos de salida
Datos de la referencia (Ejemplo 2)
| 1. | Muestra la empresa/sucursal en donde se realizaron los comprobantes. |
| 2. | Muestra la fecha en la que se realizó el comprobante. |
| 3. | Muestra la fecha de vencimiento del comprobante. |
| 4. | Muestra el tipo y número del comprobante. |
| 5. | Muestra el monto de los comprobantes que generan movimientos en el "DEBE" como las notas de crédito o saldos iniciales a favor de la empresa. |
| 6. | Muestra el monto de los comprobantes que generan movimientos en el "HABER" ya sean facturas, notas de débito o saldos iniciales. |
| 7. | Muestra el monto en forma acumulada del "DEBE" - "HABER", indicando la evolución del saldo con el proveedor. |
| 8. | Muestra el monto del comprobante agrupado. En la factura del ejemplo se indicó en forma de pago 30, 60 y 90 días en cuenta corriente pero en este caso no lo muestra desglosado. |
¿Cómo llegar al listado?
Listados - Cta.Ctes. - Estado de Cuenta de Proveedores - Solo saldo Pendiente de Pago.
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